Forex Exposure

Forex Trading FXCM Um líder Forex Broker O que é Forex Forex é o mercado onde todas as moedas mundiais comércio. O mercado forex é o maior mercado, o mais líquido do mundo, com um volume médio diário de negociação superior a 5,3 trilhões. Não existe uma central de câmbio, uma vez que é negociada ao balcão. Forex trading permite que você compre e venda moedas, semelhante à negociação de ações, exceto que você pode fazê-lo 24 horas por dia, cinco dias por semana, você tem acesso à margem comercial, e você ganha exposição aos mercados internacionais. FXCM é uma corretora de forex líder. Execução Justa e Transparente Desde 1999, a FXCM se propôs a criar a melhor experiência de negociação forex online do mercado. Nós fomos pioneiros no modelo de execução forex No Dealing Desk, oferecendo uma execução competitiva e transparente para nossos comerciantes. Serviço de Atendimento ao Cliente Prêmio Com a educação de alto nível de negociação e ferramentas poderosas, orientamos milhares de comerciantes através do mercado de câmbio, com atendimento ao cliente 24/7. Descubra a vantagem FXCM. Os spreads médios ponderados pelo tempo são derivados dos preços negociáveis ​​na FXCM de 1 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016. Os valores do spread são apenas para fins informativos. A FXCM não se responsabiliza por erros, omissões ou atrasos ou por ações baseadas nessas informações. Live Spreads Widget: Os spreads dinâmicos ao vivo são os melhores preços disponíveis da execução do FXCMs No Dealing Desk. Quando os spreads estáticos são exibidos, os valores são médias ponderadas pelo tempo derivadas de preços negociáveis ​​na FXCM de 1 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016. Os spreads mostrados estão disponíveis nas contas com base em comissões Standard e Active Trader. Os valores do spread são apenas para fins informativos. A FXCM não se responsabiliza por erros, omissões ou atrasos, ou por ações baseadas nessas informações. Mini Contas: Mini contas oferecem 21 pares de moedas e padrão para a execução Dealing Desk onde estratégias de arbitragem de preço são proibidas. FXCM determina, a seu exclusivo critério, o que engloba uma estratégia de arbitragem de preços. Mini contas oferecem spreads mais margem de preços. Mini contas que utilizam estratégias proibidas ou com patrimônio superior a 20.000 CCY podem ser alteradas para nenhuma execução do Dealing Desk. Consulte Riscos de execução. Atendimento ao Cliente Download Lançamento de Software Plataformas Populares Sobre FXCM Contas Forex Mais Recursos Siga-nos Investimento de Alto Risco Aviso: A negociação de câmbio e / ou contratos de diferenças sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma Comerciante de Mercadorias e Negociante de Câmbio de Varejo registrada com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias e é membro da Associação Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM referem-se ao Grupo FXCM. Observe que as informações deste site são destinadas apenas a clientes de varejo e certas declarações aqui contidas podem não ser aplicáveis ​​a Participantes de Contrato Elegíveis (isto é, clientes institucionais), conforme definido na Seção1 (a) (12) da Lei de Intercâmbio de Mercadorias. Copyright cópia 2016 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nova Iorque, NY 10041 USANet Exposure O que é Exposição Líquida A exposição líquida é a diferença percentual entre uma exposição longa e curta do hedge fundrsquos. A exposição líquida é uma medida do grau em que uma carteira de negociação de fundos está exposta a flutuações de mercado. O gestor de fundos de hedge irá ajustar a exposição líquida de acordo com sua perspectiva de investimento ndash bullish, bearish ou neutro. Um fundo tem uma exposição longa líquida se o percentual investido em posições longas exceder o percentual investido em posições curtas e tiver uma posição curta líquida se posições curtas excederem posições longas. Se o percentual investido em posições compradas for igual ao investimento em posições curtas, isso é chamado de estratégia neutra de mercado, já que a exposição líquida é zero. DISCUSSÃO Exposição líquida Uma exposição líquida baixa não indica necessariamente um baixo nível de risco, uma vez que o fundo pode ter uma alavancagem significativa. Por esta razão, a exposição bruta (exposição curta de exposição longa) também deve ser considerada, uma vez que as duas medidas juntas fornecem uma melhor indicação de uma exposição global de fundos. Por exemplo, um fundo com uma exposição longa líquida de 20 poderia referir-se a qualquer combinação de posições longas e curtas ndash 30 longas e 10 curtas, 60 longas e 40 curtas, ou mesmo 80 longas e 60 curtas. A exposição bruta indica a porcentagem dos ativos do fundo que foram implantados e se a alavancagem está sendo usada. Um fundo com uma exposição longa líquida de 20 e uma exposição bruta de 100 é totalmente investido. Esse fundo teria um nível de risco inferior ao de um fundo com uma exposição longa líquida de 20 e uma exposição bruta de 180 (isto é, exposição longa 100 menos exposição curta 80), uma vez que este último tem um grau de alavancagem substancial. Enquanto um menor nível de exposição líquida diminui o risco de a carteira do fundo ser afetada pelas flutuações do mercado, esse risco também depende dos setores e mercados que constituem as posições longas e curtas do fundo. Idealmente, uma fundrsquos posições longas devem apreciar enquanto suas posições curtas devem declinar em valor (permitindo que as posições curtas a ser fechado com um lucro). Mesmo se ambas as posições longas e curtas se movem para cima ou para baixo em conjunto ndash em caso de um avanço do mercado ou declinar, respectivamente, ndash o fundo ainda pode fazer um lucro em sua carteira global, dependendo do grau de sua exposição líquida. No entanto, se as posições longas diminuírem de valor, enquanto as posições curtas aumentam de valor, o fundo pode encontrar-se a fazer uma perda, a magnitude do que vai depender novamente de sua exposição líquida. Lição 8: Gerenciamento de riscos 8.3 Usando Exposição Por Comércio em Exemplos Nossa lição continua com o exemplo de exposição por comércio da página anterior. Resistência ao ruído Depois de abrir o comércio em 13 de outubro com base em uma determinada análise e imagem técnica, as quebras de preço na direção oposta Os comerciantes que usam técnicas de gerenciamento de risco, como a exposição por comércio, são menos propensos a fechar uma posição na primeira instância do mercado Balançando contra eles. Um comerciante com um plano de gestão de risco não é tão facilmente afetado pelo medo porque ele já determinou quando ele iria sair da posição se o mercado continua a mover-se na direção errada. Portanto, o movimento de preços após a posição é aberto (3) é considerado ruído. Com esta estratégia de negociação no lugar o comerciante seria capaz de ganhar uma vez que o mercado voltou-se. Felizmente para o comerciante, o mercado mudou de direção em um momento oportuno como a parada foi muito perto de ser ativado. No entanto, se o preço não virar e mantidos seguindo para baixo, o comerciante iria fechar a posição uma vez que seu nível de risco máximo para qualquer comércio específico foi atingido. Dimensionamento de uma posição Em outro cenário, um comerciante quer entrar quando o mercado quebra o (1) de alta, e também estabelece uma paragem em 1.2480. A próxima vez que o preço quebra 1.2575 é em 19 de outubro. Vamos olhar primeiro para um comerciante que tem uma conta de 20.000 e está disposto a arriscar 5, ou 1.000, como sua exposição por comércio. Desde a parada é 100 pips de distância, ou 1.000 de distância em um lote padrão 1, ele iria tomar uma posição de 1 Lote. Com este comércio de tamanho, se o mercado se move contra ele ea posição fica parado, ele teria perdido apenas 5 de capital próprio como planejado. Se havia um comerciante similar que escolheu 5 como sua exposição por o comércio e teve a mesma parada, mas teve 10.000 em sua conta então uma posição de 1 lote não trabalharia para ela. Se ela fosse abrir um comércio de 1 Lote, e sua parada foi atingida, ela perderia 10 de sua conta, não 5. Portanto, o tamanho adequado para seu limite de risco seria uma posição que é de 5 mini-lotes ou .5 padrão Grande quantidade. Dimensionando uma Posição 2 Vamos voltar para o comerciante a partir do nosso primeiro exemplo (da página anterior), mas agora ele não colocar um comércio em 13 de outubro. Depois que há um fundo novo no dia 14, ea moeda começa a mostrar a força outra vez, este comerciante quer entrar quando uma elevação nova em 1.2520 (5) é quebrada. Ele terá essa chance, quer no dia 15 ou 18. Entrando neste nível, enquanto tendo a mesma parada significa que o comerciante pode assumir uma posição maior como a quantidade de pips para chegar à parada (risco) é agora menor por cerca de metade. Para uma conta de 20.000 dólares, com um risco de 5 por limiar comercial, a posição pode ser de 2,5 Lotes. Um movimento adverso para alcançar a parada é de cerca de 40 pips, o que equivale a 400 para 1 Lote. Uma vez que o comerciante tem 1000 a risco sobre este comércio, ele divide 1.000 (exposição por comércio) por 400 (perda possível para 1 Lote) para obter o número de lotes que ele iria tomar para esta posição. Por exemplo, uma posição de 1 Lote, quando a parada for atingida teria usado 2 de capital próprio (20.000 / 400.02). Para uma posição de 2 Lotes, a parada seria ativada em 4 de capital próprio. O tamanho do comércio que se encaixa a exposição dos comerciantes por comércio é de 2,5 Lots. No mesmo cenário, para um comerciante com 10.000 em sua conta e 5 como uma exposição escolhida por comércio, a posição que ela iria abrir seria 1,25 Lotes. O número é calculado dividindo sua exposição por comércio, 500, pela perda possível para um comércio de 1 lote para a parada, 400. Portanto, 500/400 1,25 Lotes. Há muito a aprender sobre a posição e gestão de dinheiro. As idéias apresentadas aqui são um primário muito básico e é recomendado que você estudar psicologia comercial e gestão de risco adequado para melhorar suas chances de sobreviver no mercado Forex. Agora, vamos continuar nossa lição apresentando alguns conceitos mais básicos. Gerenciando exposição de moeda em sua carteira O valor de seus investimentos é significativamente impactado por mudanças nas taxas de câmbio globais. É importante para os investidores a considerar a influência dramática que o mercado de câmbio tem sobre as ações que possuem. Você sabe o que a exposição de moeda sua carteira tem Moeda e Transação Exposição As taxas de câmbio impacto investidores em todo o mundo. Por exemplo, os investidores na montadora Toyota Motor Corporation têm exposição cambial da empresa que vende carros fora do Japão. A Toyota vende carros em todo o mundo, recebendo dólares nos EUA em França e rúpias na Índia. Depois de receber essas moedas estrangeiras, a Toyota converte de volta para a moeda nacional (iene). A mudança das taxas de câmbio influencia o valor do que a Toyota recebe quando converte as moedas, e os investidores na Toyota são afetados por essa atividade. Da mesma forma, os investidores da Barrick Gold Corporation têm exposição cambial da venda fora do Canadá, assim como os investidores no conglomerado de mineração BHP Billiton Limited. Devido a vendas fora da Austrália. Os investidores têm exposição cambial devido ao risco de transação enfrentado pelas empresas envolvidas no comércio internacional. Este é o risco de que as taxas de câmbio mudem após as obrigações financeiras já terem sido celebradas. A exposição cambial de um ativo, como ações, é a sensibilidade desse retorno de ativos. Medido na moeda nacional dos investidores, às flutuações nas taxas de câmbio. Os investidores, como proprietários de empresas e ativos, têm exposição cambial por meio de flutuações das taxas de câmbio. Com a compreensão desta exposição, os investidores devem saber como esses fatores podem afetar o desempenho dos ativos em sua carteira. O Poder Global do Forex Os movimentos da taxa de câmbio real podem ter uma influência significativa sobre as economias e corporações internacionais. À medida que as taxas de câmbio reais sobem e descem, os ganhos, custos, margens e incentivos operacionais das empresas mudam. Vejamos um exemplo hipotético usando o fabricante de pneus francês Michelin. Suponha que o euro, aprecia (i. e., aumenta) substancialmente contra uma variedade de moedas. Michelin é afetado em uma variedade de maneiras. Em primeiro lugar, a apreciação do euro afectaria toda a economia francesa. Os bens franceses se tornariam mais caros, porque leva mais moeda estrangeira para comprar francos. Assim, as exportações líquidas fora da Europa provavelmente diminuirão. A Michelin, como exportadora da França, estaria vendendo produtos mais caros no exterior e provavelmente experimentaria uma queda nas vendas totais. Se as vendas diminuíram realmente, a rentabilidade de Michelins seria ferida eo preço conservado em estoque pode declinar. Alternativamente, se o franco se depreciasse substancialmente em relação a uma cesta de moedas, os pneus Michelin ficariam competitivos em termos de preços. As vendas provavelmente aumentarão e a rentabilidade da Michelin poderá melhorar. Além disso, a Michelin poderia baixar o seu preço de venda nos mercados estrangeiros sem prejudicar as margens e haveria incentivos para produzir produtos em França, onde os custos de produção são mais baixos. Com base nos impactos acima que as taxas de câmbio podem ter sobre o desempenho operacional de uma empresa, é claro que os preços das ações são influenciados por sua vez. Os investidores devem observar o impacto que a taxa de câmbio do dólar dos EUA tem em todos os ativos. Muitas matérias-primas. Incluindo petróleo, são preços em dólares. A depreciação do dólar norte-americano normalmente aumenta o preço das matérias-primas, enquanto uma apreciação do dólar tende a diminuir os preços das commodities. Esta relação única deve ser tida em conta em qualquer análise de exposição cambial. Qual é a sua exposição Existem relações muito úteis que podem ser observadas entre as mudanças nas taxas de câmbio e ativos investidos. A maioria dos investidores é impactada por essas mudanças através de ações (embora outros ativos, incluindo os de renda fixa, commodities e ativos alternativos sejam influenciados pelas mudanças nas taxas de câmbio globais). Há três correlações gerais entre o desempenho do preço das ações e as flutuações da taxa de câmbio: correlação zero, correlação negativa e correlação positiva. Correlação zero - Quando não há reação do preço das ações às mudanças na taxa de câmbio, há uma correlação zero. Um exemplo de correlação zero é se o preço das ações do fabricante americano de aparelhos eletrônicos Apple Inc. não mudar, enquanto o dólar dos EUA caiu 1 no valor. Correlação negativa - Existe uma correlação negativa quando o preço das ações aumenta à medida que a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação negativa é se o preço das ações da farmacêutica alemã Bayer AG subiu com uma depreciação do euro. Correlação positiva - Existe uma correlação positiva quando o preço das ações diminui enquanto a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação positiva é se o preço da ação da Toyota fosse diminuir com uma depreciação do iene. Usando os retornos dos ativos, como ações e mudanças nas taxas de câmbio por um período de tempo definido, é possível medir a exposição cambial ao longo de um período definido. Correlações podem ajudar os investidores a realizar uma avaliação mais abrangente de um investimento. Suponha que um investidor prevê que o euro desça em valor versus uma cesta de moedas. A fraqueza do euro seria benéfica se a Bayer AG tivesse uma correlação negativa. Enquanto o euro declinou no valor, o preço conservado em estoque de Bayers aumentaria. É importante perceber que as correlações são observações puramente empíricas da relação entre os preços das ações e as taxas de câmbio. O impacto líquido das flutuações cambiais pode ser mais complicado. Por exemplo, se o dólar dos EUA perde valor e cadeia de restaurantes americanos McDonalds Corporation tem uma correlação negativa, o preço das ações pode subir. No entanto, o petróleo e outros recursos naturais utilizados no processo de produção serão, com toda a probabilidade, mais caros. Isso teria um efeito negativo no desempenho operacional da empresa no futuro e alteraria o resultado líquido do impacto cambial. A linha de fundo A relação entre os retornos dos ativos e os movimentos da taxa de câmbio é fundamental na precificação de ativos internacionais. O impacto global da moeda depende da estrutura monetária das exportações, importações e financiamentos. Pode ser necessário realizar uma análise mais aprofundada para empresas com diversas operações internacionais. Isso envolve a avaliação das atividades operacionais e do financiamento de uma empresa em cada país onde fazem negócios. Ao entender o impacto em empresas e ativos individuais e as correlações que as flutuações da taxa de câmbio têm com os retornos dos ativos, os investidores são mais capazes de avaliar a exposição cambial do seu portfolio. O que é Forex Exposure No sentido literal, todo mundo entende o que significa Ser exposto. Exposto significa nus, descoberto, desprotegido, sem guarda. Então, quando falamos de exposição forex, referimo-nos à parte do capital de negociação forex que o comerciante tem arriscado no mercado em posições comerciais de abertura. Esta quantidade arriscada não pode ser recuperada quando algo der errado com o comércio. A natureza desprotegida das posições de comércio no forex é o que dá a terminologia seu nome. Quando comparado com o mercado de opções binárias, vemos que nas opções binárias, há uma oportunidade de recuperar até 15 do capital investido no caso de uma negociação perdedora. Esta proteção não está disponível no forex e uma vez que um comércio vai mal, todo o montante investido é perdido. Às vezes, uma parcela do capital não-negociado também é perdida se a margem exposta não é suficiente para cobrir a perda. Compreender a exposição Forex Por que é necessário para os comerciantes para entender o que a exposição forex é tudo sobre O fator que faz a diferença entre um comerciante ser capaz de resistir às tempestades no mercado forex e sobreviver ao comércio outro dia e sendo soprado para fora do mercado Por algumas trocas perdedoras, é a administração do dinheiro. A gestão de dinheiro tem a ver com a proporção do capital comercial que é arriscado em todas as negociações abertas. Um limite de exposição trader8217s não deve ser definido acima de 5 se a conta de negociação é para sobreviver aos caprichos do mercado cambial. Sempre haverá perdas sustentadas. Mesmo o grande Warren Buffett perdeu dinheiro durante a crise financeira global em outubro de 2008. Ele desde então recuperou suas perdas, e um bom sistema de gestão de dinheiro foi um dos componentes de suas estratégias. Se um comerciante é exposto à melodia de 5 no mercado forex, ele ainda terá 95 de seu capital para brincar com em caso de perda do capital exposto. Forex exposição, embora inevitável, pode ser gerido adequadamente sem o comerciante sofrimento após uma série de derrotas. Na verdade, os comerciantes podem usar tão baixo quanto 1 a 3 de exposição forex e ainda atingir os objetivos comerciais, especialmente se o objetivo é o comércio a longo prazo. Alguns comerciantes acreditam erroneamente que a exposição forex é calculada usando apenas uma posição. Isso não é correto. O cálculo da exposição de Forex deve fatorar em TODOS os comércios abertos e tratá-los como um para a finalidade do cálculo. Demonstração de Forex Exposição Tomemos um exemplo de um comerciante conhecido como Chris, que tem uma conta de 10.000 e está disposto a arriscar 500 em um comércio. Sua exposição é calculada da seguinte forma: Valor de exposição a ser arriscado em todos os negócios combinados X 100 10000 500 X 100 ie 821282128212 5 10.000 Se Chris decidir estabelecer uma perda de stop em 50 pips, ou 500 de risco por comércio, isso corresponderá ao aceitável Risco de 5. Assim, mesmo se o comércio acaba por ser um perdedor, Chris perderia apenas 5 de seu capital. Agora, tome o caso de outro comerciante conhecido como John, que quer uma exposição máxima no mercado de 3, mas tem apenas 5.000. Ele decide trocar 1 Lote com uma perda de stop de 50 pips. Isso criaria uma exposição de mercado de 500 ou 10 de sua conta. Se John tivesse feito sua lição de casa, ele teria percebido que para alcançar sua exposição desejada no mercado, ele deveria ter usado 0,3 lotes para o comércio. Importância da Exposição de Mercado Os exemplos mostrados acima são indicativos de apenas como importante uma exposição de mercado de trader8217s é ao bem-estar total da conta de troca. Se um comerciante é over-exposed (como John foi no nosso exemplo), não vai demorar muitos negócios para entregar um soco knockout para a conta. Se a conta do trader8217s for devidamente exposta, uma série de perdas não afetará negativamente a conta. Usando a exposição forex como um componente de gestão de risco, portanto, envolver a aplicação correta de pontos stop loss, dimensionamento correto posição comercial e certificando-se de que as entradas são definidas de tal forma que os comércios não têm de ser esticado por levantamentos excessivos antes de virar um lucro . Também exige que as contas não estejam subfinanciadas. Às vezes, uma seqüência de perdas pode tornar necessário abaixar os tamanhos de posição como parte das estratégias de recuperação de conta. Em tais situações, use corretores que permitem o uso de tamanhos de posição de micro-lotes para que a superexposição não seja um problema. Atenção As opiniões dos autores são inteiramente suas.