Fx Options Range Forward

Currency Forward O que é um Currency Forward Um contrato vinculativo no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Uma moeda forward é essencialmente uma ferramenta de cobertura que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma moeda forward é que ele pode ser adaptado a um determinado montante e período de entrega, ao contrário de futuros de moeda padronizada. A liquidação a prazo de divisas pode ser efectuada numa base de numerário ou de entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os forward de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não são negociados numa bolsa centralizada. Também conhecido como um forward outright. VIDEO Carregar o leitor. Contrariamente a outros mecanismos de cobertura, tais como futuros de divisas e contratos de opções que exigem um pagamento inicial por requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente, os forward de moeda normalmente não requerem um pagamento antecipado quando utilizados por grandes corporações e bancos. No entanto, uma moeda forward tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador contrato ou vendedor não pode ir embora se a taxa bloqueada eventualmente se revela adverso. Por conseguinte, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em forwards de moeda podem exigir um depósito de investidores de retalho ou empresas menores com as quais não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio a termo é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, suponha uma taxa spot atual para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano para dólares americanos de 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros a 1,5 seria equivalente a C1.0500 acrescido de juros a 3. Ou, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). Assim US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa de juros de um ano na presente instância é, portanto, US C1.0655. Observe que porque o dólar canadense tem uma taxa de interesse mais elevada do que o dólar de EU, negocia em um disconto dianteiro ao greenback. Além disso, a taxa de câmbio real do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação com a taxa de juros de um ano no momento. A taxa de câmbio à vista baseia-se meramente em diferenciais de taxas de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda funciona como um mecanismo de hedging Suponha que uma empresa exportadora canadense está vendendo US1 milhão de mercadorias para uma empresa dos EUA e espera receber o produto da exportação de um ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de que o dólar canadense pode ter se fortalecido de sua taxa atual (de 1,0500) por ano a partir de agora, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar dos EUA. O exportador canadense, portanto, entra em um contrato a termo para vender 1 milhão por ano a partir da taxa de US1 C1.0655. Se um ano a partir de agora, a taxa à vista é US1 C1.0300 o que significa que o C tem apreciado como o exportador tinha antecipado por bloqueio na taxa de juro, o exportador beneficiou a melodia de C35.500 (vendendo os US1 milhões Em C1.0655, em vez de à taxa de spot de C1.0300). Por outro lado, se a taxa spot de um ano a partir de agora é C1.0800 (ou seja, o C enfraqueceu contrariamente às expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500. Mais popular produto de câmbio. É um acordo para comprar ou vender moeda estrangeira em seu valor atual, com liquidação ocorrendo no mesmo dia. Como funciona para a sua empresa: Permite à sua empresa comprar ou vender moeda conforme você precisa. Você está no controle Flexibilidade e liberdade TD Contrato a termo Um Contrato a termo permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira a uma taxa estabelecida hoje para liquidação em um Dia de liquidação futuro acordado. Como pode funcionar para a sua empresa: Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Bloqueia um preço hoje para uma transação futura (hedging) Preveja e proteja seu fluxo de caixa futuro Oportunidade de participar em movimentos favoráveis ​​da moeda TD Opção - Contrato a termo datado é semelhante a um contrato a termo, exceto que você pode definir a duração da janela de liquidação do contrato. Como ele pode trabalhar para o seu negócio: O montante total do contrato pode ser liquidado em incrementos Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Bloqueia em um preço de hoje para uma transação futura Flexibilidade para consolidar pequenas exigências futuras em um contrato maior TD Opção de moeda estrangeira A Foreign Opção de moeda permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira em uma data futura sem a obrigação de fazê-lo. Como isso pode funcionar para a sua empresa: Elimina o risco de mercado spot para transações futuras Nenhuma obrigação de transação se a taxa à vista for mais favorável do que seu preço de exercício Proteja contra o risco de moedas em declínio Intervalo de Custo Zero Pode protegê-lo, dando-lhe uma gama de taxas de câmbio dentro do qual você pode vender / comprar uma moeda na expiração do contrato a termo. Como pode funcionar para a sua empresa: Não pague nenhuma opção de prémio Protecção total contra movimentos cambiais desfavoráveis ​​Nível de protecção predeterminado Trade Finance A nossa gama completa de serviços de Trade Finance pode ajudá-lo a reduzir o risco de pagamento e cobrança associado à importação e exportação. Facilitar a venda transfronteiriça de bens e serviços Mitigar riscos no comércio internacional Financiamento baseado em fluxos comerciais, incluindo desconto de recebíveis de exportação e refinanciamento Programas de alavancagem Oferecidos através do nosso parceiro Agências de Crédito à Exportação VOCÊ SABIA O novo segmento de clientes distintos Cada vez mais os Internationals informam que 41 dos seus negócios são actualmente internacionais. Espera-se que este aumento para 53 nos próximos três anos. PWC Global Banking Survey 2014 (página 15) Precisa de ajuda Contacte-nos. O nosso serviço de opções de moeda é fornecido pela Divisas Direct Financial Markets Ltd ndash uma empresa subsidiária da Currencies Direct. Os produtos derivados de câmbio podem ter um alto nível de risco e podem não ser apropriados e / ou adequados para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis ​​para compreender certos conceitos-chave antes de transaccionar em produtos derivados de divisas estrangeiras. Mais informações estão disponíveis em nossa declaração de divulgação de produtos. Você esta usando um navegador desatualizado. Atualize seu navegador para melhorar sua experiência. Registe-se gratuitamente - demora apenas 2 minutos Alcance para a frente Uma opção de custo zero estruturado que coloca um lsquocaprsquo superior e um lsquofloorrsquo inferior em uma taxa de câmbio futura. Acesse o Currencies Direct para saber mais sobre Options. Já um cliente empresarial Faça o download do formulário de pedido de CDFM Um intervalo de antecedência oferece proteção total contra movimentos de mercado adversos, ao mesmo tempo que oferece a oportunidade de capturar movimentos favoráveis ​​do mercado até uma taxa de barreira definida. Exemplo para um importador do Reino Unido É necessário transferir a libra esterlina para dólares americanos em 180 dias. Sua política de tesouraria exige que você fixar uma taxa para reduzir sua exposição ao movimento adverso do mercado, mas você acha que Sterling poderia apreciar contra o dólar e gostaria que a oportunidade de capturar o movimento do mercado favorável deve suas previsões corretas. Este exemplo: Custo máximo: pound628,931 Custo mínimo: pound613,497 daggerAn Opção depósito pode ser necessária Oportunidade: A libra esterlina / taxa de câmbio do dólar dos EUA comércios entre 1,59 e 1,6299 touro Você poderia trocar Sterling em 1 milhão à taxa de ponto Proteção: Sterling / US dólar taxa de câmbio abaixo de 1,59 touro Você tem o direito de trocar Sterling em 1 milhão em 1,59 Barreira: A taxa de mercado de libra esterlina / dólar dos EUA negocia em ou acima de 1,63 touro Você é obrigado a trocar Sterling em 1 milhão em 1,63 Proteção contra movimentos de mercado desfavoráveis ​​touro Capturar movimentos favoráveis ​​do mercado touro Normalmente disponível em zero custo touro Adaptado às suas necessidades touro Definido faixa de preço cria certeza bull Você pode ser obrigado a transacionar touro Um recurso de barreira pode limitar seus ganhos touro Você não pode exercer cedo ou lsquodraw - Downrsquo Você deve receber dólares dos EUA em 180 dias e estará convertendo esses fundos em Sterling. Sua política de tesouraria exige que você fixar uma taxa para reduzir sua exposição a movimentos adversos do mercado, mas você também sente que a libra esterlina pode depreciar em relação ao dólar e gostaria que a oportunidade de capturar movimentos favoráveis ​​do mercado deve suas previsões estão corretas. Você aceita os termos a seguir para adotar um intervalo para a frente com custo zero: Taxa de ataque protegido: 1.63 Data de vencimento: 180 dias Valor nocional: 1 milhão Taxa de barreira: 1.59 Exemplo: Valor mínimo a receber: pound613.497 Valor máximo a receber: pound628.931 daggerAn Opção Depósito pode ser necessário Oportunidade: A libra esterlina / taxa de câmbio do dólar dos EUA comércios entre 1.5901 e 1.63 touro Você poderia trocar 1 milhão em libras esterlinas à taxa de mancha Proteção: A libra esterlina / taxa de câmbio do dólar dos EUA comércios acima de 1.63 touro Você tem o direito de trocar 1 Milhões em Sterling em 1,63 Barreira: A taxa de mercado de libra esterlina / dólar americano negocia em ou abaixo de 1,59 touro Você é obrigado a trocar 1 milhão em Sterling em 1,59 touro Proteção total contra movimentos de mercado desfavoráveis ​​touro Captura movimentos favoráveis ​​de mercado touro Habitualmente disponível a zero custo touro Adaptado às suas necessidades touro A faixa de preço definida cria certeza bull Você pode ser obrigado a transacionar um recurso de barreira pode limitar seus ganhos touro Você não pode exercer precocemente ou lsquodraw-downrsquo FX produtos derivados pode transportar um alto nível de risco e pode não ser apropriado e / Ou adequado para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis ​​para compreender certos conceitos-chave antes de transacionar em produtos derivados de FX. Mais informações estão disponíveis em nossa declaração de divulgação de produtos. Deseja mais informações Solicitação enviada O que acontece em seguidaQual é a diferença entre um contrato de troca a termo, uma ordem de limite e uma opção de opção Nossa gama de opções de transferência de gerenciamento de risco ajuda você a gerenciar o risco associado a transferências maiores e fornecer benefícios pessoais e empresariais Transferências. Forward Contratos de Câmbio permitem que você ldquobuy agora, transferência later. rdquo Isso poderia ser certo para você, se você quiser bloquear a taxa de câmbio atual, mas arenrsquot pronto para fazer a transferência agora. Você pode programar sua transferência entre dois dias a doze meses a partir de hoje, protegendo-o de flutuações de taxa. Observe que há um valor mínimo de transferência de AUD 50.000 ou equivalente. Com o nosso Limit Order você pode definir sua taxa de destino e uma vez que itrsquos ativado wersquoll entrar em contato com você para completar a sua transferência. Isto significa wersquoll assistir o mercado para quando você canrsquot, assim você economizar tempo, bem como o seu dinheiro com as nossas taxas de câmbio grande. Nosso valor mínimo de transferência para Ordens Limitadas é AUD 30.000 ou equivalente e é válido por até 6 meses. Uma Opção de FX dá-lhe o direito, e não a obrigação, de fazer uma transferência de dinheiro a uma determinada taxa de câmbio e tempo para um prémio antecipado. Nós gostamos de pensar nisso como sendo o melhor de ambos os mundos, dando-lhe proteção contra movimentos de taxa adversa, permitindo flexibilidade para aproveitar os movimentos favoráveis ​​da taxa. O valor mínimo de transferência é AUD 50.000 ou equivalente e está disponível apenas para clientes com base na Austrália. Se você quiser saber mais sobre nossas outras formas de transferência, clique aqui. Se você gosta de fazer uma transferência com qualquer uma das formas acima para transferir, por favor, dê-nos uma chamada e um dos membros da nossa equipe irá ajudá-lo a começar. Observe, Contratos de câmbio a termo, Ordens de limite e Opções de câmbio possuem risco. Por favor, fale conosco ou consulte o nosso PDS para obter mais informações. Troca de câmbio Fiabilidade de preços inigualável Ter as informações corretas de preços ajuda a tomar decisões com confiança. Acesso direto aos principais provedores de liquidez Oferecemos preços diretamente dos principais bancos, corretores e provedores de liquidez em todo o mundo, permitindo a descoberta de preços completa e precisa. Nós fornecemos uma cobertura detalhada da Bloomberg oferece informações rápidas e acionáveis ​​e informações necessárias para o comércio e investir em mercados emergentes complexos e em rápida mudança. br / gtlta hrefquotwww. bloomberg/professional/emerging-marketsquotgtSaiba mais informações / Mercados emergentes. Preços para os mercados de commodities em constante mudança demanda timing superior para identificar o risco, encontrar valor e melhorar a rentabilidade. Ltbr / gtlta hrefquotwww. bloomberg/professional/commoditiesquotgtSaiba mais informações / dados geraisdestinação de dadosdocumentaçãobotãobotãobotão tabindex0comodidades e fixações de alta qualidade. Analytics to Drive Decisions Nós fornecemos uma matriz poderosa de análise para colocar nossos dados de FX no contexto, ajudando você a entender os drivers do mercado e tomar decisões informadas. Nossas ferramentas e análises de FX permitem que você compare o desempenho cambial em dezenas de medidas para avaliar o valor relativo. Totalmente integrado Data amp Investigação Conduta FX análise de arbitragem de juros cobertos, comparar e comparar moedas com métricas múltiplas para avaliar estratégias de comércio, e acesso opções abrangentes de preços, estruturação e gestão de riscos. Termine a análise da termo-estrutura para todas as curvas do FX e de taxa de interesse, use a análise técnica avançada e as cartas de Bloomberg dão-lhe uma maneira mais esperta, mais poderosa de suportar estratégias negociando e de gerar idéias novas dando vistas novas dos mercados. Ltbr / gtlta hrefquotwww. bloomberg/professional/chartsquotgtSaiba mais informações / dados dados-gatilho dados-colocaçãobotão rolebutton tabindex0charting tools. Conduzir testes de volta e muito mais. É uma solução inigualável em largura e profundidade. News and Research O nosso cross-asset e FX-focado Bloomberg vai além de fontes tradicionais de notícias, oferecendo cobertura exclusiva e acionável por jornalistas experientes globalmente em uma plataforma integrada. ltbr / gtlta hrefquotwww. bloomberg/professional/newsquotgtLeia mais informação / data-triggermanual data-placementbottom Rolebutton tabindex0news recursos analistas experientes e comentários técnicos que ajuda os profissionais a compreender abrangente cobertura econômica que torna mais fácil ver o que está a afectar os mercados e impactando o seu dia de negociação e investimento. http: //www. bloomberg/professional/economicsquotgtLearn morelt / agt data-triggermanual Data-placementbottom rolebutton tabindex0economic. Financeiros e políticos que movem seus mercados. Nossa equipe de notícias FX cobre todo o mundo, e todas as novidades da Bloomberg estão integradas aos nossos dados, análises e gráficos. Execução Comunidade O estreitamente integrado Conectar-se com uma rede robusta que abrange finanças, negócios e governo para uma vantagem distinta na geração de idéias, a realização de pesquisas e encontrar parceiros comerciais. Ltbr / gtlta hrefquotwww. bloomberg/professional/collaboration20quotgtLearn morelt / agt data-triggermanual data-placementbottom rolebutton Tabindex0Instant Bloomberg (IB) ferramenta de rede fornece acesso instantâneo à comunidade FX mais sofisticados do mundo, ajudando você a saber o que está movendo e quem está movendo-lo. Conecte-se a seus colegas e parceiros comerciais com o IB Dealing, uma ferramenta de negociação baseada em bate-papo que captura detalhes de comércio diretamente de conversas e fornece processamento direto (STP) para seu sistema de gerenciamento de tesouraria ou seu back office. Execução Segura A FXGO permite que você negocie com facilidade spot, forward, NDFs, opções, metais preciosos ou depósitos. Os profissionais do lado da venda e do lado da venda podem perfeitamente negociar soluções e análises sofisticadas para satisfazer as necessidades dos profissionais do lado da compra e do lado da venda. Mais informações sobre produtos e serviços. Comissiona livre de comissões em nossa plataforma FXGO com acesso a uma ampla gama de contrapartes sobre a rede confiável e segura da Bloombergs. Grande e Fast-Growing FX Platform Encontre liquidez em qualquer par de moeda ou tenor, e escolher entre centenas de provedores globais e regionais para o comércio diretamente com os mercados locais. Integrar com a gestão de ordens, sistemas de gestão de tesouraria e contabilidade, e ganhar com o processamento direto (STP) em uma variedade de formatos flexíveis. Gain Access O FXGO oferece acesso a mais bancos, e os bancos têm acesso a mais clientes potenciais para maior liquidez, fluxo adicional e preços melhores. Análise pós-negociação Com a Bloomberg você obtém acesso a ferramentas inovadoras e perspectivas de mercado que o ajudam a gerenciar e monitorar sua carteira de hedge de forma mais eficiente, analisando o risco de segurança e contraparte, bem como a eficácia da estratégia de forma contínua. Sistema de Risco Multi-Ativo Realizar análise de risco para portfólios multi-ativos, alimentado por modelos de preços padrão de mercado e dados de mercado incomparáveis. Bloombergs FX plataforma permite que você compreensivamente avaliar negócios e fornece os relatórios detalhados e trilhas de auditoria que você precisa para satisfazer todos os regulamentos e mandatos de contabilidade. Eficácia do hedge Teste a eficácia do hedge de seu comércio através de uma variedade de padrões de contabilidade de hedge e classes de ativos.